DIREZIONE ECONOMICO FINANZIARIA

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DIREZIONE ECONOMICO FINANZIARIA 2019-03-26T08:46:51+00:00

La Direzione ECONOMICO FINANZIARIA partecipa al raggiungimento dei fini istituzionali assegnati alle singole Direzioni, attraverso un’efficace gestione delle risorse economico-finanziarie.

Le responsabilità principali della Direzione sono:

  • Elaborare e proporre alla Direzione Generale criteri e linee di indirizzo per la gestione finanziaria e economica dell’Azienda;
  • Coadiuvare la Direzione Generale nella definizione degli indirizzi e dell’impostazione del piano programma, dei bilanci pluriennali, dei bilanci preventivi, periodici annuali, dei conti consuntivi annuali e infrannuali;
  • Assicurare il corretto funzionamento del processo di pianificazione e controllo;
  • Assicurare l’esecuzione degli adempimenti previsti dalla normativa vigente in materia di contabilità, bilanci, tributi;
  • Gestire i rapporti con gli istituti incaricati del servizio di cassa;
  • Attivare un processo di rilevazione continua dei flussi di cassa e assumere le decisioni conseguenti;
  • Collaborare con la Direzione Generale nella predisposizione delle politiche tariffarie;
  • Monitorare i costi dei Direzioni/Aree/Unità.

 

L’Unita’ operativa BUDGET BILANCI E CONTROLLO DI GESTIONE

  • Esegue e cura la Redazione del budget aziendale;
  • Redige le relazioni trimestrali semestrale di andamento gestionale;
  • Redige il bilancio consultivo aziendale;
  • Redige report;
  • Attestazioni di copertura finanziaria;
  • Compilazione indagini statistiche.

 

L’Unita’ operativa CONTABILITA’ GENERALE

  • Cura la Contabilità generale;
  • Cura la gestione contabile del ciclo attivo: gestione clienti, fatturazione, corrispettivi, incassi;
  • Cura la gestione contabile del ciclo passivo: gestione fornitori, gestione contabile acquisti, pagamenti;
  • Cura la gestione finanziaria: emissione mandati di pagamento e reversali d’incasso; revisione fabbisogno di cassa;
  • Cura la gestione contabile dei beni aziendali;
  • Cura i rapporti di servizio con le banche;
  • Cura la tenuta dei libri contabili;
  • Cura la redazione delle dichiarazioni fiscali;
  • Cura la trasmissione telematica degli F24 mensili.

 

L’Unità operativa PROGRAMMI FINANZIARI

  • Assicura la ricerca, acquisizione e gestione dei finanziamenti aziendali;
  • Cura i collegamenti con gli organi comunali, regionali nazionali e comunitari per la gestione dei finanziamenti aziendali;
  • Assicura un costante monitoraggio dell’andamento dei finanziamenti erogati;
  • Collabora con le varie strutture aziendali per la ricerca dei finanziamenti necessari per lo sviluppo di progetti/attività.