SCHEDA ATTO APPROVATO
Tipo atto:
DETERMINAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
PUNTO ORDINE DEL GIORNO:
5
- Data:
09-07-2024
Proponente:
AREA TECNOLOGIA E SVILUPPO
Oggetto:
FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER LE UTENZE AZIENDALI. ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP ENERGIA ELETTRICA 21 LOTTO 16 PER 12 MESI. CIG (ORIGINARIO): 98526686D7
Motivazione:
PREMESSO CHE, CON NOTA PROT. N. 14580/24 DEL 14/05/2024, L ING. G. L., ANCHE NELLA QUALITà DI ENERGY MANAGER AZIENDALE, È STATO NOMINATO RESPONSABILE UNICO DEL PROGETTO, IN CONFORMITà A QUANTO PREVISTO NEL D.LGS. N. 36/2023 E S.M.I., PER LA PROCEDURA IN ARGOMENTO. L ALLEGATO A RIPORTA L ELENCO DI TUTTE LE UTENZE ELETTRICHE INTESTATE AD AMAT; AD OGGI TALI UTENZE ADERISCONO ALLA CONVENZIONE CONSIP ENERGIA ELETTRICA 20 BIS, AD ESCLUSIONE DELLE SEGUENTI, GESTITE TUTTORA IN SERVIZIO DI SALVAGUARDIA DA ENEL ENERGIA: NR UTENTE POD INDIRIZZO FORNITURA TENSIONE POTENZA IMPEGNATA (KW) DATA INIZIO ULTIMO CONTRATTO STATO CONTRATTO 107108635 IT001E11092103 VIA ERNESTO BASILE SNC 90128 PALERMO BT 4,5 12/04/2023 ATTIVO 381793916 IT001E93909023 PIAZZA MAGIONE SNC 90133 PALERMO BT 3 17/11/2020 ATTIVO IN CONSIDERAZIONE DELLA IMMINENTE SCADENZA CONTRATTUALE DI ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP EE 20 BIS, PREVISTA PER IL 31/07/2024 (12 MESI CONTRATTUALI), SI RENDE NECESSARIO RICHIEDERE LA RICONTRATTUALIZZAZIONE DI TUTTE LE UTENZE ELETTRICHE, SECONDO LE MODALITà PREVISTE DALLA NUOVA CONVENZIONE CITATA IN OGGETTO, TRAMITE IL PORTALE CONSIP ACQUISTI IN RETE DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (CFR. ALLEGATO B). LE CONDIZIONI ECONOMICHE PREVISTE DALLA NUOVA CONVENZIONE STABILISCONO CHE I CORRISPETTIVI ENERGIA DOVUTI PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA SIANO CALCOLATI APPLICANDO GLI SPREAD, ESPRESSI IN €/MWH, OFFERTI IN SEDE DI GARA CONSIP E DIFFERENZIATI PER TIPOLOGIA DI PREZZO (VARIABILE) E FASCIA ORARIA DI CONSUMO (MONORARIO F0 E MULTIORARIO F1-F2-F3), ALLE CORRISPONDENTI QUOTAZIONI SPOT MENSILI DEL PUN RESE NOTE DAL GESTORE DEI MERCATI ENERGETICI S.P.A. PER IL PREZZO VARIABILE. PER IL LOTTO 16 SICILIA LA NUOVA CONVENZIONE STABILISCE UNO SPREAD INDIPENDENTE DALLA FASCIA ORARIA, PARI A 16,15 €/MWH, MENTRE LE QUOTAZIONI MENSILI DEL PUN, PER IL PERIODO LUGLIO 2023 MARZO 2024, SONO RIPORTATE IN ALLEGATO C. A QUESTO VA AGGIUNTA LA MAGGIORAZIONE DOVUTA ALLE PERDITE DI ENERGIA ELETTRICA SULLE RETI DI TRASMISSIONE NAZIONALE E SULLE RETI DI DISTRIBUZIONE, COSì COME DEFINITE E QUANTIFICATE TRAMITE FATTORE PERCENTUALE NELLA DELIBERAZIONE 22 MARZO 2022 117/2022/R/EEL CHE STABILISCE I SEGUENTI VALORI: TENSIONE FATTORE % DI PERDITA MEDIA TENSIONE 3,8 BASSA TENSIONE 10 AL FINE DI VALUTARE ECONOMICAMENTE LA CONVENIENZA DELLE TARIFFE DELLA NUOVA CONVENZIONE RISPETTO A QUELLA ATTUALE, È STATO ASSUNTO QUALE PERIODO DI RIFERIMENTO LUGLIO 2023 MARZO 2024 PER IL QUALE, ESSENDO NOTE LE QUOTAZIONI MENSILI DEL PUN, È POSSIBILE CALCOLARE, SULLA BASE DEI CONSUMI REGISTRATI NELLO STESSO PERIODO, IL COSTO DELLA COMPONENTE ENERGIA, INCLUSE LE PERDITE, CON LE TARIFFE DELLA NUOVA CONVENZIONE. I RISULTATI SONO RIPORTATI NELLA TABELLA SEGUENTE: TARIFFE NUOVA CONVENZIONE EE21 PERIODO DI RIFERIMENTO: LUGLIO 2023 MARZO 2024 ENERGIA F1 (KWH) ENERGIA F2 (KWH) ENERGIA F3 (KWH) ENERGIA COMPLESSIVA (KWH) COMPONENTE ENERGIA (ESCLUSE PERDITE) COMPONENTE ENERGIA (INCLUSE PERDITE) 2.135.621 1.484.251 1.778.830 5.398.702 € 693.513,30 € 723.505,15 DALL ANALISI DEL FATTURATO REGISTRATO NELLO STESSO PERIODO RISULTA UN IMPORTO DELLA COMPONENTE ENERGIA PARI AD € 907.609,52, CON UN RISPARMIO DI € 184.104,37 PARI AL 20% DELL IMPORTO PAGATO. SEMPRE NELLO STESSO PERIODO LA SPESA COMPLESSIVAMENTE FATTURATA PER ENERGIA ELETTRICA, INCLUDENDO TUTTE LE ALTRE VOCI IN FATTURA QUALI CORRISPETTIVI PER SERVIZI VARI, ONERI DI SISTEMA E ADDIZIONALI PREVISTE DALLA VIGENTE NORMATIVA, AMMONTA AD € 1.378.330,61 OLTRE IVA. DA CIò SI DEDUCE CHE L IMPORTO GLOBALE DI TUTTE LE ALTRE VOCI IN FATTURA OLTRE LA COMPONENTE ENERGIA INCIDE PER IL 51,86% DELLA STESSA; QUESTO DATO VIENE UTILIZZATO PER STIMARE LA SPESA COMPLESSIVA PER ENERGIA ELETTRICA CON LE TARIFFE DELLA NUOVA CONVENZIONE. NELLO STESSO PERIODO DI RIFERIMENTO LA SPESA STIMATA PER ENERGIA ELETTRICA CON LE TARIFFE DELLA NUOVA CONVENZIONE, SEMPRE INCLUDENDO TUTTE LE ALTRE VOCI IN FATTURA OLTRE LA COMPONENTE ENERGIA, AMMONTA AD € 1.098.742,65 OLTRE IVA; LA STESSA SPESA, PROIETTATA IN UN PERIODO DI 12 MESI, RISULTEREBBE PARI A € 1.464.990,21 OLTRE IVA E ANDREBBE RIPARTITA COME SEGUE: SPESA ENERGETICA STIMATA NUOVA CONVENZIONE EE21 COMPLESSIVA PERIODO AGOSTO DICEMBRE 2024 PERIODO GENNAIO LUGLIO 2025 € 1.464.990,21 € 610.412,59 € 854.577,62 NELLO STIMARE L IMPEGNO ECONOMICO COMPLESSIVO DOVUTO AI CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA OCCORRE ANCHE TENERE CONTO DEI CONSUMI DOVUTI AI BUS ELETTRICI DI FUTURA ACQUISIZIONE, PRESUMIBILMENTE IN SERVIZIO DAL 01/01/2025. SI TRASCURA IL MAGGIOR CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA DOVUTO AL POTENZIAMENTO DELL IMPIANTO DI DISTRIBUZIONE METANO, DI FUTURA REALIZZAZIONE. I RISULTATI DEL CALCOLO DELLA SPESA ENERGETICA DOVUTA ALL IMMISSIONE IN SERVIZIO DEI BUS ELETTRICI SONO RIPORTATI NELLA TABELLA SEGUENTE. N. BUS KM ANNUI STIMATI CONSUMO (KWH/KM) CONSUMO ANNUO (KWH) COMPONENTE ENERGIA (ESCLUSE PERDITE) COMPONENTE ENERGIA (INCLUSE PERDITE) SPESA STIMATA ESCLUSA IVA (ANNUA) SPESA STIMATA ESCLUSA IVA (GENNAIO LUGLIO 2025) 143 50.000 1,3 9.295.000 € 1.071.083,51 € 1.111.784,68 € 1.688.398,83 € 984.899,32 PER IL CALCOLO DELLA SPESA ENERGETICA DOVUTA AI BUS ELETTRICI, POICHÈ NON SONO NOTI IN ANTICIPO LE TARIFFE DA APPLICARE IL PROSSIMO ANNO, È STATO APPLICATO IL VALOR MEDIO DELLA TARIFFA IN FASCIA F3 (DALLE 23:00 ALLE 7:00 DAL LUNEDì AL SABATO, DOMENICA E FESTIVITà NAZIONALI), PARI A 99,08 €/MWH E MAGGIORATO DELLO SPREAD, TENUTO CONTO CHE LA RICARICA DEI BUS AVVERRà QUASI INTERAMENTE NELLE ORE NOTTURNE. DA QUANTO SOPRA È POSSIBILE FORMULARE LA PREVISIONE DI SPESA ENERGETICA RELATIVAMENTE AL PERIODO CONTRATTUALE DI 12 MESI, DAL 01/08/2024 AL 31/07/2025, RIPARTITA COME SEGUE: SPESA ENERGETICA STIMATA NUOVA CONVENZIONE EE21 INCLUSI I CONSUMI DEI BUS ELETTRICI COMPLESSIVA PERIODO AGOSTO DICEMBRE 2024 PERIODO GENNAIO LUGLIO 2025 € 2.449.889,53 € 610.412,59 € 1.839.476,94 PER QUANTO SOPRA SI RIPORTA DI SEGUITO IL QUADRO ECONOMICO COMPLESSIVO PER L ACQUISIZIONE IN OGGETTO, NEL QUALE L IMPORTO DELLA FORNITURA È STATO APPROSSIMATO: QUADRO ECONOMICO N. DESCRIZIONE IMPORTO A.1 IMPORTO DELLA FORNITURA € 2.500.000,00 A TOTALE IMPORTO DELLA FORNITURA € 2.500.000,00 B.1 INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE 0,25% (REGOLAMENTO PER L INCENTIVAZIONE DELL ATTIVITà PROFESSIONALE APPROVATO DAL C.D.A IN DATA 22/11/2021, PUNTO 15 DELL O.D.G.) € 6.250,00 B.2 DI CUI QUOTA PARTE 20% DA DESTINARSI ALL ACQUISTO DI BENI, STRUMENTAZIONE E TECNOLOGIE € 1.250,00 B.3 DI CUI QUOTA PARTE 80% DA RICONOSCERE AL PERSONALE € 5.000,00 B TOTALE INCENTIVI € 6.250,00 C IVA SU TOTALE IMPORTO DELLA FORNITURA 22% € 550.000,00 TOTALE IMPORTO QUADRO ECONOMICO (A+B+C) € 3.056.250,00
Determinato:
SULLA BASE DI QUANTO SOPRA ESPOSTO, SI PROPONE DI: ADERIRE ALLA CONVENZIONE CONSIP ENERGIA ELETTRICA 21 LOTTO 16 SICILIA, PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER TUTTE LE UTENZE ELETTRICHE AZIENDALI E RIPORTATE IN ALLEGATO A, AUTORIZZANDO IL PUNTO ORDINANTE AZIENDALE ALL EMISSIONE DI UN NUOVO ORDINE DI ACQUISTO (ODA) TRAMITE IL PORTALE CONSIP ACQUISTI IN RETE DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE E A VALERE SULLA CONVENZIONE CITATA IN OGGETTO, IN FAVORE DELL OPERATORE ECONOMICO ENEL ENERGIA S.P.A., AGGIUDICATARIO DEL LOTTO 16 SICILIA DELLA CONVENZIONE, PER 12 MESI A PREZZO VARIABILE, ALLE CONDIZIONI SOPRA RIPORTATE; APPROVARE IL QUADRO ECONOMICO COMPLESSIVO PER L ACQUISIZIONE IN OGGETTO E SOPRA RIPORTATO; AUTORIZZARE LA SPESA PER LA FORNITURA, STIMATA IN VIA PRESUNTIVA IN € 2.500.000,00 (DUEMILIONICINQUECENTOMILA/00) OLTRE IVA PER 12 MESI CONTRATTUALI, DAL 01/08/2024 AL 31/07/2025; AUTORIZZARE LA SPESA PER INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE PARI A € 6.250,00 (SEIMILADUECENTOCINQUANTA/00) DA EROGARSI CON LE MODALITà PREVISTE DALL APPOSITO REGOLAMENTO; AUTORIZZARE IL PAGAMENTO A 30 GG. DALLE DATE DI RICEZIONE DELLE FATTURE FISCALMENTE REGOLARIZZATE, CON LE MODALITà PREVISTE DALLA CONVENZIONE E MUNITE DEL NULLA OSTA DA PARTE DEL RUP. LA SPESA PREVISTA PER LA FORNITURA, PARI AD € 2.500.000,00 (DUEMILIONICINQUECENTOMILA/00) OLTRE IVA, GRAVA SUI CONTI DEI BILANCI DEGLI ESERCIZI 2024 E 2025, CON LE MODALITà RIPORTATE NELLA SEGUENTE TABELLA: CONTO DENOMINAZIONE PERIODO SPESA PREVISTA DAL AL 205519 ENERGIA ELETTRICA 01/08/2024 31/12/2024 € 167.000,00 01/01/2025 31/07/2025 € 233.000,00 205073 TRAM ENERGIA ELETTRICA SOLO DEPOSITI 01/08/2024 31/12/2024 € 83.000,00 01/01/2025 31/07/2025 € 117.000,00 202034 TRAM ENERGIA ELETTRICA DI TRAZIONE 01/08/2024 31/12/2024 € 367.000,00 01/01/2025 31/07/2025 € 513.000,00 ENERGIA ELETTRICA BUS ELETTRICI 01/08/2024 31/12/2024 € 0,00 01/01/2025 31/07/2025 € 1.005.000,00 205078 ENERGIA ELETTRICA CAR SHARING 01/08/2024 31/12/2024 € 4.000,00 01/01/2025 31/07/2025 € 6.000,00 205079 ENERGIA ELETTRICA BIKE SHARING 01/08/2024 31/12/2024 € 2.000,00 01/01/2025 31/07/2025 € 3.000,00 TOTALE € 2.500.000,00 LA SPESA PREVISTA PER INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE PARI AD € 6.250,00 (SEIMILADUECENTOCINQUANTA/00), GRAVA SUL FONDO INCENTIVANTE, COSì COME STABILITO ALL ART. 2 DEL REGOLAMENTO PER L INCENTIVAZIONE DELL ATTIVITà PROFESSIONALE IN MATERIA D APPALTI SVOLTA DA PERSONALE APPARTENENTE ALLE AREE PROFESSIONALI 1 E 2 DI CUI AL C.C.N.L. 27/11/2000, APPROVATO DAL C.D.A. IN DATA 22/11/2021, PUNTO N. 15 O.D.G.
