Direzione ECONOMICO FINANZIARIA
La Direzione ECONOMICO FINANZIARIA partecipa al raggiungimento dei fini istituzionali assegnati alle singole Direzioni, attraverso un’efficace gestione delle risorse economico-finanziarie.
Le responsabilità principali della Direzione sono:
- Esegue e cura la Redazione del budget aziendale;
- Redige le relazioni trimestrali semestrale di andamento gestionale;
- Redige il bilancio consultivo aziendale;
- Redige report;
- Attestazioni di copertura finanziaria;
- Compilazione indagini statistiche.
- Cura la Contabilità generale;
- Cura la gestione contabile del ciclo attivo: gestione clienti, fatturazione, corrispettivi, incassi;
- Cura la gestione contabile del ciclo passivo: gestione fornitori, gestione contabile acquisti, pagamenti;
- Cura la gestione finanziaria: emissione mandati di pagamento e reversali d’incasso; revisione fabbisogno di cassa;
- Cura la gestione contabile dei beni aziendali;
- Cura i rapporti di servizio con le banche;
- Cura la tenuta dei libri contabili;
- Cura la redazione delle dichiarazioni fiscali;
- Cura la trasmissione telematica degli F24 mensili.
- Elaborare e proporre alla Direzione Generale criteri e linee di indirizzo per la gestione finanziaria e economica dell’Azienda;
- Coadiuvare la Direzione Generale nella definizione degli indirizzi e dell’impostazione del piano programma, dei bilanci pluriennali, dei bilanci preventivi, periodici annuali, dei conti consuntivi annuali e infrannuali;
- Assicurare il corretto funzionamento del processo di pianificazione e controllo;
- Assicurare l’esecuzione degli adempimenti previsti dalla normativa vigente in materia di contabilità, bilanci, tributi;
- Gestire i rapporti con gli istituti incaricati del servizio di cassa;
- Attivare un processo di rilevazione continua dei flussi di cassa e assumere le decisioni conseguenti;
- Collaborare con la Direzione Generale nella predisposizione delle politiche tariffarie;
- Monitorare i costi dei Direzioni/Aree/Unità.
Ultimo aggiornamento: 03.08.2022